Контекст рынка
Оценка макроэкономической среды, ликвидности, рыночных циклов и факторов, способных изменить инвестиционный тезис.
INVESTMENT FRAMEWORK / 02
Стратегия — это
процесс, а не прогноз.
Рынок цифровых активов меняется быстро. Поэтому в основе подхода — последовательный анализ, оценка неопределённости и контроль риска.
Анализ актива
Изучение назначения проекта, токеномики, сетевой активности, конкурентной среды и устойчивости модели.
Сценарии и риск
Формирование базового, позитивного и негативного сценариев. Определение условий, при которых исходная гипотеза перестаёт быть актуальной.
Дисциплина
Планирование действий заранее, отказ от решений под влиянием эмоций и регулярная переоценка предпосылок.